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贵州某项目管理有限公司发展计划书案例

  摘 要

  贵州**公司主要分为三大板块。一是工程造价、咨询、监理类业务;二是工程招标代理、中央投资项目招标代理类业务;三是政府采购采购代理业务。公司业务与固定资产投资规模、政府采购规模密切相关。

  在贵州加快城镇化进程的今天,省内各地大兴土木,新建道路桥梁、城市综合体、城镇化基础设施建设等项目数不胜数,贵州省已连续几年固定资产投资增速领先于全国平均水平。国务院为支持贵州省发展建设,于2012年发布国发2号文件,出台了进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见。同时,贵州省建设主管部门出台了一系列政策规范省外企业入黔从事建筑相关活动。这为省内企业的发展壮大提供了难得的历史发展机遇。

  2013年,贵州全省政府采购规模达326亿元,贵州省为推进政府购买服务工作,提出了“三年三步走”目标,计划2016年在全省全面推广政府购买服务工作。这为政府采购代理业务提供了良好的发展环境。

  第一章 市场分析

  贵州**公司成立于2014年,拟申办《工程招标代理》、《政府采购》、《中央投资项目招标代理》、《工程造价咨询》、《工程监理》等乙级资质。待业务发展到一定规模后,还将申请建设工程勘察、设计、试验检测等业务资质。以下分不同业务板块分别介绍市场情况。

  第一节 政策背景

  一、国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见

  2012年1月12日,国务院发布《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》。意见中提出,加快城镇化进程,推进新农村建设。

  1、积极推进城镇化进程。实施中心城市带动战略,培育黔中城市群,打造一批节点城市和特色小城镇,提升中小城市承载能力。根据经济发展需要适时研究调整优化行政区划。把贵阳建设成为全国生态文明城市、西部地区高新技术产业重要基地、区域性商贸物流会展中心。

  2、加快城镇基础设施建设。完善城市道路体系,增加路网密度,大力发展公共交通,在符合条件的城市安全有序地建设轨道交通。提高区域间快速通达能力,统筹规划以贵阳为中心、连接重要节点城市的快速铁路和城际轨道交通建设,规划研究贵阳—安顺—六盘水等城际轨道项目。加快给排水、供气、污水处理和生活垃圾处理等市政基础设施建设,加大管网改造力度。实施城市河流水污染防治工程,实现市政公共设施功能配套。

  二、贵州省出台各项政策规范建筑市场秩序

  三、工程监理行业被国家发改委列为高技术服务行业

  第二节 全国及贵州地区固定资产投资分析

  近年来,贵州省固定资产投资保持了持续快速增长的势头,大大促进了工程咨询行业的发展。据统计,2013年,贵州省全年固定资产投资(统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资)7102.78亿元,比上年增长29.0%。,位居全国第二,房地产投资增速32.4%,位居全国第五。

  图表 1:2009-2013贵州省全年固定资产投资规模及增速

 

  下图列示了2005年起,贵州省与全国固定资产投资增长情况,可以看出,从2009年起,贵州省固定资产投资增速一直大于全国增速,且这种情况一致持续至今。

  图表 2:2005-2013贵州省与全国固定资产投资增速对比

 

  第三节 勘察设计市场分析

  一、勘察设计业基本情况

  从勘察设计行业来看,其营业收入由2008年的5968亿元增加到2012年的16171亿元,年均复合增长率达22.1%。

  图表 3:2008-2012全国工程勘察设计企业营业收入及增长情况

 

  二、从国际工程咨询行业来看,我国工程咨询行业仍有较大的市场潜力

  三、进入行业的主要障碍

  第四节 工程监理市场分析

  一、建设工程监理业务情况

  二、建设工程监理企业收入情况

  三、监理企业分布

  第五节 工程造价市场分析

  一、工程造价咨询企业收入情况

  二、造价咨询企业分布情况

  第六节 工程招标代理市场分析

  一、工程招标代理机构的业务情况

  二、工程招标代理机构收入情况

  三、代理机构分布情况

  第七节 政府采购市场分析

  一、全国政府采购市场现状

  二、贵州省政府采购

  第二章 业务分析

  一、工程监理

  工程监理(市政、房建)乙级资质根据建设部158号文件要求准备申报材料,计划准备时间30天,相应监理人员由猎头公司提供。

  监理综合甲级资质5年计划完成,后面倍增项港口航道、机电、水利水电。

  二、工程招标

  三、中央投资项目招标代理

  四、政府采购采购代理

  五、工程造价咨询

  六、建设工程勘察资质

  七、建设工程设计资质

  八、试验检测

  第三章 企业发展规划与发展目标

  图表 25:公司发展规划(前6年发展规划)

 

  第四章 商业模式

  一、工程咨询行业的业务模式

  根据各公司自身的差异和提供服务范围的不同,工程咨询服务行业的经营方式主要分以下二种类型:

  ①单一业务的工程咨询机构

  此类机构能够为建设项目提供工程设计咨询、检测评估咨询、监理咨询及其他技术咨询中某一项服务,如独立的工程顾问公司、工程咨询公司、单一的设计院(事务所)等。此类公司的规模不等,小公司十几人或几十人,大公司能达上百人。独立的工程顾问机构或咨询机构主要承担政府和业主委托项目建设的前期工作,单一的设计院(事务所)仅仅为用户提供单一的工程设计和相应的服务。

  ②综合型的工程咨询机构

  此类机构能够为建设项目提供工程设计咨询、检测评估咨询、监理咨询及其他技术咨询中的全部业务或其中的几项服务。从目前的发展形势来看,业主或工程承包商对工程咨询机构的要求越来越高,更多的要求工程咨询机构提供“一揽子”的解决方案,提供投资策划、项目设计、融资、建设、运营、人员培训、后期维护等全过程咨询服务。

  二、工程承包业务模式

  三、本公司的业务模式

  第五章 营销计划

  第六章 运营管理

  第一节 人员需求及招聘计划

  一、工程监理

  二、工程招标/中央投资项目招标代理

  三、政府采购

  四、工程造价

  五、工程勘察

  六、工程设计

  七、质量检测

  八、汇总人员需求

  第二节 人才引进与开发管理

  第三节 业务流程

  公司获取项目主要包括招投标及业主单位直接委托方式。具体操作情况简述如下:

  1、招投标方式

  公司获取招标信息主要包括以下两种途径,一种是业主单位直接向发行人发出招标邀请书,另一种是由公司经营部招投标管理员每日从“中国招投标网”、省市招投标门户网站搜寻公司专业范围内工程招标信息,整理后发给业务部门。

  业务部门对照招标邀请书或招标公告的要求和自身业务承接能力决定是否参与项目投标。如业务部门决定参与项目投标,则负责组织编写投标文件并报送经营部审核;通过审核后,由业务部门按招标邀请书或招标公告规定时间提交给招投标管理机构。

  ……

  第七章 组织机构

  一、公司组织机构

  公司拟采用总经理负责制。管理机构实行责、权、力分明,责任落实到人,各部门分工、协作形成良性循环的管理机制。

  图表 36:公司组织机构图

 

  二、部门职责

  第七章 财务分析

  第一节 投资规模测算

  一、注册资本金

  二、人力资源

  三、办公场所及办公设备

  四、前期开办费用

  五、项目投资估算

  图表 41:投资额估算(只涉及监理、招标、采购、造价业务)

  单位:万元

 

  第二节 股本及资金来源

  第三节 经济效益分析

  一、成本费用估算

  二、收入与利润估算

  1、收入估算

  以下收入仅考虑工程招标代理、工程监理和工程造价业务收入。

  图表 43:收入估算表(只涉及监理、招标、采购、造价业务)

  单位:万元

 

  第八章 管理团队

  第九章 项目风险

  一、我国建筑业增长速度下滑导致公司业务下滑的风险

  公司主要从事的工程造价、工程招标代理和工程监理的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关,行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。虽然2005年-2012年我国建筑业产值年均复合增长率高达21.78%,特别是2010年达到了25%,但随着目前国际金融危机的深化以及国家对宏观经济的调控,2013年我国建筑业产值增速下滑至16.10%,为自2000年以来的建筑业总产值最低增速。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长,那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑,从而经营业绩将有可能受到影响。

  二、人力成本风险

  三、人员流失的风险

  四、市场开拓风险